Stock Options Deep In The Money

Novo para opções Considere a estratégia Deep In The Money 31 de janeiro de 2012 10:36 aa A profundidade na estratégia de opções de chamada de dinheiro foi a primeira estratégia de opção que usei, quando entrei em negociação de opções há vários anos. Eu corri por esta estratégia ao assistir a um episódio de intranet de CNBCs hospedado por Jim Cramer. Embora não seja o maior fã do Mad Money, achei essa estratégia interessante e uma boa estratégia inicial para usar. Agora, eu sei que haverá algumas pessoas que vão dizer que a melhor estratégia é não usar opções, mas se as opções são compreendidas e usadas de forma adequada, elas podem ser uma alternativa à compra de ações. Não há nada de errado em sair e comprar ações, mas se você está procurando uma maneira mais barata de jogar ações, as ações de compra diretas, usando uma estratégia profunda de chamadas de dinheiro pode ser para você. O valor das opções de dinheiro pode ser usado em chamadas ou colocações e para aqueles que não estão familiarizados com as opções de dinheiro, de acordo com a iniciativa Investtopedia, uma opção com preço de exercício ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou Acima (para uma opção de venda) o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, o valor abaixo é considerado um preço de exercício abaixo do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse 10, uma opção de compra com um preço de exercício de 5 seria considerada profunda no dinheiro. Na minha opinião, você nem sempre tem que ir cinco greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro, mas para mim eu considero uma a duas greves (para chamadas) abaixo do preço da ação para ser considerado no dinheiro e três ou mais Greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro para ações com menos de 15 anos. Quanto maior o preço de suas ações, mais as greves serão ajustadas para serem consideradas no fundo do dinheiro. Com cada estratégia comercial, existem sempre riscos. Aqui estão algumas vantagens e desvantagens de comprar no dinheiro ou no fundo das opções de dinheiro que você deve considerar. Proteção profunda do estoque. Maior delta para igualar o movimento dos estoques para cima ou para baixo. Mais lucro positivo do que possuir estoque. Os investidores podem controlar um estoque com menos dinheiro em risco vs. compra em dinheiro para estoque. Hipoteticamente, por exemplo, 1000 partes de xyz em 10 10.000 ou a compra de 10 contratos de XYZ em 1.00 1.000. Ponto de equilíbrio baixo para lucro. A decadência do tempo pode prejudicar o preço da opção à medida que a expiração se aproxima. Preços mais amplos de bidask. As opções não pagam dividendos. O tempo é definido em comparação com a propriedade de ações, onde seu tempo é infinito, até você vender ou a empresa não é mais negociada. Se você não tiver dinheiro suficiente em sua conta para comprar as ações quando seu contrato expirar, então você deve vender antes do vencimento. Além disso, se os investidores deixarem o contrato expirar, ele será exercido automaticamente. Há muitas mais vantagens e desvantagens para o fundo da estratégia de chamadas de dinheiro, mas estas são apenas algumas. A profundidade na estratégia de dinheiro pode ser usada em qualquer estoque que tenha opções negociadas nelas. Um estoque que tem menos de 15 anos para considerar comprar as chamadas de dinheiro é Alcoa (NYSE: AA). A Alcoa produz e gerencia alumínio que é usado para uma variedade de indústrias. Algumas das indústrias incluem consumo cíclico, automóveis e aeronaves. Os ganhos do quarto trimestre da Alcoa registraram uma perda de 0,03 centavos, o que correspondeu ao consenso. As três últimas vezes que a Alcoa deu ganhos o estoque vendeu, mas desta vez é diferente. Nos últimos 5 dias, a Alcoa aumentou 2,2 e os últimos 30 dias, a Alcoa cresceu acima de 20,6. Se você quer olhar para a Alcoa como um comércio ou investimento, com a alta beta da Alcoa, às vezes você precisa ter cuidado. Acredito que a Alcoa vai subir para cima e para baixo, já que o preço do alumínio, oferta e demanda afeta o estoque positivo ou negativo. Procure o nível 9 como bom suporte, uma vez que a Alcoa saltou esses níveis duas vezes. Apesar de a Alcoa ter superado os últimos trinta dias, ainda pode haver mais espaço para avançar, já que verificamos que a demanda em alumínio da indústria aeroespacial, construção e construção deverá aumentar em relação ao ano passado. Uma coisa que chamou a atenção para o 8-K foi o fluxo de caixa livre da Alcoa aumentado do último trimestre. Em 30 de setembro de 2011, a Alcoa reportou 164 milhões de fluxo de caixa livre e, em 31 de dezembro de 2011, agora saltou para 656 milhões de fluxo de caixa livre. Na minha opinião, se você está olhando para entrar na Alcoa, isso não é uma peça de compra e de espera. Se os investidores procuram fazer um investimento de longo prazo estar preparado para o custo médio abaixo. Para obter mais informações sobre a média, verifique este artigo escrito por Kevin Obrien. Geralmente, eu gosto de me entregar um mínimo de três meses até o vencimento quando procura comprar opções. As opções de abril não estão muito longe, então, se os investidores quiserem tempo adicional, olhe para o mês de julho ou até mais em janeiro de 2013 em profundidade nas chamadas de dinheiro. Enquanto a Alcoa é apenas um estoque fora das centenas, também vejo Bank of America (NYSE: BAC) e Ford (NYSE: F). Estes dois nomes comumente conhecidos e comercializados também têm um beta em um. Se você é novo em opções, eu consideraria fortemente usar um portfólio de práticas antes de começar seus pés molhados. Desta forma, você pode rastrear o estoque e se familiarizar com a forma como o estoque foi negociado. Eu também faria uma análise fundamental e técnica do estoque que você estava interessado fazendo uma jogada de opções. Certifique-se de ler o 8-K, revise o saldo e demonstrações de resultados. No lado técnico, veja os níveis de suporte e resistência para que você possa avaliar um ponto de entrada atraente. Se você tem um corretor que possui ferramentas disponíveis para análise técnica, como índice de força relativa, overboughtoversold, bandas Bollinger, etc. Eu me familiarizaria com essas ferramentas. Se você é otimista sobre um determinado estoque e quer uma maneira mais barata de entrar, então essa estratégia pode funcionar para você. No entanto, você precisa ter certeza de fazer sua lição de casa e não ficar desanimado em um dia baixo. Divulgação: eu sou AA longo. Tenho as chamadas de 8 de abril. Leia o artigo completoDisse nas opções de dinheiro Profundamente na opção de pagamento de dinheiro Definição de profundidade no dinheiro: uma opção é dita como sendo profunda no dinheiro se estiver no dinheiro por mais de 10. Esta frase se aplica tanto às chamadas quanto às colocadas. Então, no fundo, as opções de chamadas de dinheiro seriam chamadas onde o preço de exercício é pelo menos 10 inferior ao preço do estoque subjacente. As opções de colocação seriam profundas no dinheiro se o preço de exercício for pelo menos 10 superior ao preço do estoque subjacente. Exemplo de Deep in the Money Calls e Puts: Suponha que YHOO tenha 40 anos e você acha que o preço das ações da YHOO vai subir para 50 nas próximas semanas. Se você comprou as chamadas YHOO 40 e, nos próximos dias, você descobriu que estava certo e a YHOO está em 52, então suas 40 chamadas estão no dinheiro 12 e elas seriam consideradas profundas nas opções de chamadas de dinheiro. Da mesma forma, se você tivesse um YHOO 55 colocado, então esta colocada seria considerada profunda no dinheiro quando YHOO estiver em 40, mas quando YHOO subiu para 52, ainda está no dinheiro, mas não seria considerado profundo no dinheiro. A vantagem de comprar fundo no dinheiro chama e coloca é que seus preços tendem a mover 1 por 1 com o movimento do estoque subjacente. Então, se você está absolutamente certo de que o preço do estoque subjacente vai se mover muito e se mover rapidamente, então você ganhará uma maior porcentagem de retorno negociando essas chamadas e colocando do que negociar o próprio estoque. Chamadas e ponta de troca de negócios: por que essa distinção entre as chamadas de ITM e coloca e um DEEP ITM chama e coloca A primeira coisa a entender é que as opções com preços de exercício perto do preço do estoque subjacente tendem a ter o maior risco premium ou tempo - Valor incorporado no preço da opção. Isso é comparado às profundas opções de dinheiro que têm muito pouco risco premium ou valor de tempo incorporado no preço da opção. Por exemplo, se YHOO estiver em 40, a chamada atual do mês 40 pode ter um preço de 1,50. Essa chamada de 40 é ATM por isso seu valor intrínseco é 0, mas os comerciantes estão dispostos a apostar 1,50 que o preço da YHOO se mova para cima e superior a 41,50, que é o ponto de equilíbrio. A chamada YHOO 30 no entanto, pode ser o preço às 10,25. A chamada 30 é, obviamente, ITM 10, de modo que o risco premium ou o valor do tempo é apenas de 0,50. Aqui estão os 10 melhores conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: